净值走势
初始值 1.0000 · 实际记录日
银泰003转债1号
产品净值与基准的历史记录
全历史表现
最新单位净值
—迅投产品记录累计收益
—相对初始净值累计超额
—产品净值 − 新基准最大回撤
—按现有记录日计算最近一期收益
——净值记录
—实际记录 · 含初始日新基准定义：2026-08-28 及以前，使用 511380.SH 收盘价相对 2026-05-19 的归一化值；此后以 2026-08-28 为衔接点，按初始权重 50% 511380.SH、15% 中证1000（000852）、35% 零收益现金计算累计表现。
累计超额
产品净值与新基准之差
历史回撤
各自相对全历史记录日高点
点击图例切换曲线；触摸或使用方向键查看数值。相邻记录间不补造净值，记录日回撤不代表未记录日期的最大回撤。
策略分析
日度组合估算与子策略记录
组合与子策略净值
本地组合估算、可转债与股票
本地估算与迅投净值分别展示。组合自 2026-09-02 起按前一日两策略净值比例加权，股票初始基准为 1.0；缺失净值保留断点。
可转债累计超额
相对 511380 收盘价基准
日度净值回撤
可转债与基准距历史高点的变化
仓位结构
可转债与现金比例
负现金在零线下方展示；杠杆仓位允许超过 100%。
股票多头累计超额
沿用股票子策略记录
净值明细
周度净值、基准与超额的完整记录
近8期收益
最近一期
- 基准收益
- —
- 超额变化
- —百分点
| 产品净值 | 本周收益 | 新基准 | 基准周收益 | 累计超额pp | 本周超额pp |
|---|
可左右滑动查看完整数据列。
累计超额 = 产品净值 − 新基准净值；本周超额 = 本期累计超额 − 上期累计超额。pp 表示百分点，数值为净值差 × 100。周收益按相邻记录日计算，记录间隔可能并非整七天。
数据来源与计算口径
新基准：初始日为 2026-05-19，初始值为 1。2026-08-28 及以前，新基准 = 511380.SH 当日收盘价 / 初始日收盘价。衔接后的新基准 = 衔接日基准值 × [50% × P/P₀ + 15% × I/I₀ + 35%]；P、I 分别为当前记录日 511380.SH 与中证1000（000852）的收盘价，P₀、I₀ 为 2026-08-28 收盘价。权重为衔接日的初始权重，现金部分收益按 0 计算。
产品周度净值与新基准取自已保存的迅投产品记录，保留历史基准衔接。展示区间从首条记录到末条记录，切换范围不重新归一化净值。
累计收益 = 最新净值 / 初始净值 − 1；累计超额 = 产品净值 − 新基准净值，按百分点展示。区间收益按筛选后首末实际记录计算；本期超额为相邻累计超额之差。
产品与基准回撤分别以各自全历史记录日的累计最高净值计算。最大回撤取产品回撤的最小值；数据并非每日记录，不展示无法据此确认的日度风险指标。
子策略为本地日度估算，与迅投产品净值分别展示。转债子策略基准为 511380 收盘价归一化序列。股票缺值保留断点。
快照截至 ，导出于 。所有数字来自现有历史记录。